안녕하세요 오늘은 미국에 상장된 장기 국채 ETF에 대해서 알아보겠습니다.
미국 국채는 미국 연방정부에서 담보하기 때문에 안전자산으로 분류되며 주식의 변동성을 헷지역할을 하기도 하고 장기간 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
오늘은 미국 장기국채의 대표적인 TLT, EDV ETF에 대해서 자세히 알아보겠습니다.
TLT, EDV ETF
| 티커 | ETF 명 | 채권기간 | 운용보수 | YTD 수익률(NAV) | 주당가격 |
| TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 20년 이상 | 0.15% | 4.03% | $101.59 |
| EDV | Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 20년 이상 | 0.06% | 3.38% | $85.43 |
TLT ETF 주요특징
TLT ETF
미국 최대 자산운용사 블랙록이 운용하는 미국 장기국채 ETF이며, 만기가 20년 이상인 미국 국채로 구성된 월배당 채권이며 ICE U.S. Treasury 20+ Yeat Bond Index를 추종하며, 자산의 90% 이상을 기준 지수에 속한 미국 국채에 투자합니다.
배당수익률은 2.93%이며 운용규모는 $ 29,60 Billion로 한화로 약 38조 원을 운용하고 있습니다.
*TLT 최근 배당액
| 2023/02/01 | $0.2755 |
| 2022/12/15 | $0.2611 |
| 2022/12/01 | $0.2442 |
| 2022/11/01 | $0.2356 |
| 2022/10/03 | $0.2441 |
EDV ETF 주요 특징
EDV ETF
전설적인 투자자이자 인덱스펀드 창시자 존 포글의 회사 뱅가드 그룹에서 운용 중인 ETF입니다.
Bloomberg Barclays U.S Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index를 추종하며, 총자산의 80% 이상을 기준 지수에 속한 미국 스트립 국채(무이표)에 투자하며 20-30년 의 만기를 가지고 있고 미국정부에 의해 전액 보증이 됩니다.
배당수익률은 3.07%이며 운용규모는 $2.5 Billion으로 한화로 약 3조 원을 운용하고 있습니다.
*EDV 최근 배당액
| 2022/12/23 | $0.6914 |
| 2022/10/03 | $0.6824 |
| 2022/07/01 | $0.7059 |
| 2022/04/01 | $0.6353 |
| 2021/12/23 | $0.6836 |
정리
1. 자산운용규모나 거래량은 블랙록이 운영하는 TLT ETF가 높다.
2. 운용보수는 뱅가드가 운용하는 EDV ETF 가 낮다.
3. EDV는 TLT 보다 Duraion이 길어 변동성이 크며 안정성을 중점을 두고 싶으면 TLT가 좋다.
최근 금리인상 이슈로 인해 미국 기준금리는 꾸준히 상승했고 그만큼 채권 가격은 바닥을 쳤습니다.
2년 이내 미국 기준금리가 낮아질 것이라고 판단하는 투자자들이 채권 매수에 들어가는 비중이 높아지고 있습니다.
포트폴리오에 국채 ETF를 조합하여 모아가는 구조는 장기적으로 좋다고 판단됩니다.
안정적인 투자로 성투하시길 기원드립니다.
감사합니다.
이 글은 투자를 유도하는 글이 아닙니다.
투자의 책임은 전적으로 본인한테 있습니다.
'미국ETF' 카테고리의 다른 글
| 미국 나스닥 지수 100 ETF QQQ 분석 (0) | 2023.02.19 |
|---|---|
| 미국 단기 채권 SHY ETF 중기 채권 IEF ETF 분석 (0) | 2023.02.18 |
| VT ETF 단 하나로 전세계 주식 시장을 투자하는 방법 (0) | 2023.02.14 |
| 미국 S&P500 지수 추종 ETF SPY IVV VOO 비교 (0) | 2023.02.10 |
| 미국 배당주 배당성장 ETF 비교 (0) | 2023.02.09 |
