안녕하세요 오늘은 미국에 상장된 월배당 ETF QYLD, SPHD에 대해서 알아보겠습니다.
글로벌 증시가 몇일 상승하다가 내내 하락 중입니다. 주가가 하락기에 들어서면 사람들의 관심사가 배당로 넘어가게 됩니다. 보통 미국 주식 배당은 분기마다 이루어지는 경우가 많지만 오늘은 월마다 받을 수 있는 월배당 ETF QYLD와 SPHD에 대해서 자세히 알아보겠습니다.
| 티커 | ETF 명 | 운용보수 | 배당일 | 배당수익률 | 주당가격 | 상장일 |
| QYLD | Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.60% | 월배당 | 11.98% | $16.30 | 2012년11월13일 |
| SPHD | Invesco S&P 500 High Div Low Volatility ETF | 0.30% | 월배당 | 3.87% | $44.45 | 2012년10월18일 |
QYLD ETF 주요특징
QYLD ETF
QYLD ETF는 CBOE NASDAQ 100 BuyWrite V2 지수의 투자수익률을 추종하며 총자산의 80% 이상을 기준 지수를 구성하는 보통주에 투자합니다. 기준지수는 NASDAQ 100에 포함된 주식 포트폴리오와 1개월 만기 등가격 NASDAQ 100 지수 커버트콜의 통합 투자수익률을 기반으로 산출됩니다.
여기서 커버트콜이란 주식과 옵션을 동시에 거래하는 것으로 현물 주식을 매수하면서 동시에 그 주식을 살 수 있는 권리인 콜옵션을 매도하여 안정적인 수익확보를 위한 변동성을 낮추는 방식입니다.
배당수익률은 11.98%이며 자산운용규모는 $6.73 billion 한화로 약 8조 원을 운용하고 있습니다.
*섹터별분포
| 섹터 | 비중 |
| IT | 48.58% |
| 통신 | 16.15% |
| 경기소비재 | 15.73% |
| 헬스케어 | 6.62% |
| 필수소비재 | 5.97% |
| 산업재 | 4.16% |
섹터별 분포도로는 IT 48.58%, 통신 16.15%, 경기소비재 15.73%, 헬스케어 6.62%, 필수소비재 5.97%, 산업재 4.16%를 차지하고 있으며 미국기업 97.64%를 투자하고 있습니다.
시가총액별 분포도로는 초대형주 62.67%, 대형주 29.68%, 중형주 7.32% 로 투자 중입니다.
*보유종목
| 종목명 | 비중 |
| AAPL | 12.22% |
| MSFT | 12.09% |
| AMZN | 6.22% |
| NVDA | 4.36% |
| TSLA | 3.96% |
| GOOG | 3.62% |
| GOOGL | 3.61% |
| META | 3.13% |
| AVGO | 1.96% |
| PEP | 1.95% |
1위는 애플 2위는 마이크로소프트 3위는 아마존 4위는 엔비디아 5위는 테슬라를 투자하고 있습니다.
*차트
현재 고점대비 -37% 떨어진 16달러 선에서 거래 중입니다.
SPHD ETF 주요 특징
SPHD ETF
SPHD ETF는 S&P 500 Low Volatility High Dividend Index 투자수익률을 추종하며 일반적으로 총자산의 90% 이상을 기준지수에 포함된 종목에 투자하도록 돼있습니다. 기준지수는 높은 배당률과 낮은 변동성을 가진 50개사로 구성되어 있습니다.
배당수익률은 3.87%이며 자산운용규모는 $3.91 billion으로 한화로 약 4조 원을 운용하고 있습니다.
| 섹터 | 비중 |
| 부동산 | 19.56% |
| 유틸리티 | 15.98% |
| 금융 | 10.43% |
| 필수소비재 | 10.35% |
| 경기소비재 | 9.52% |
| 통신 | 9.26% |
섹터별 분포도로는 부동산 19.56%, 유틸리티 15.98%, 금융 10.43%, 필수소비재 10.35%, 경기소비재 9.52%, 통신 9.26%를 차지하고 있으며 미국기업 98.27%를 투자하고 있습니다.
시가총액별 분포도로는 대형주 48%, 중형주 47.50%, 초대형주 4.54%입니다.
| 종목명 | 비중 |
| MO | 3.21% |
| T | 3.04% |
| VZ | 2.93% |
| KMI | 2.63% |
| SPG | 2.61% |
| BXP | 2.60% |
| IP | 2.51% |
| DOW | 2.50% |
| WBA | 2.37% |
| WMB | 2.32% |
1위는 미국 담배회사 알트리아 2위는 통신회사 AT&T 3위도 통신회사 버라이즌을 투자하고 있습니다.
*차트
현재 고점대비 -11퍼센트 조정 중이며 43달러에 거래되고 있습니다.
정리
1. 높은 변동성을 가지고 있는 ETF는 QYLD 비교적 저변동성은 SPHD입니다.
2 운용 수수료는 2배 정도 SPHD가 저렴합니다.
3. 높은 배당률은 QYLD입니다.
필자의 종합적인 의견은 QYLD보다는 비교적 안정적인 포트폴리오로 운영 중인 SPHD가 좋다고 판단됩니다.
물론 배당은 QYLD가 높지만 장기적으로 운용보수가 낮고 안정으로 배당을 받을 수 있는 SPHD가 자산을 지키는데 더 낫다고 봅니다.
안정적인 포트폴리오 운영으로 성공투자 하시길 기원드립니다.
감사합니다.
이 글은 투자를 유도하는 글이 아닙니다.
투자의 책임은 전적으로 본인한테 있습니다.
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