안녕하세요 오늘은 3월 리오프닝 기대감으로 관심이 많은 중국 ETF MCHI CHIS FXI KWEB를 알아보겠습니다.
중국은 미국에 이은 G2로 세계 경제 에서 차지하는 비중이 큽니다.
중국 본토에 투자 하는 방법도 있지만 미국에 상장돼있는 거래량 많은 ETF에도 직접적으로 투자할 수 있습니다.
오늘은 미국에 상장 되있는 중국 ETF를 자세히 알아보겠습니다.
| 티커 | ETF 명 | 운용보수 | 배당수익률 | 주당가격 | 상장일 |
| MCHI | ishares MSCI China ETF | 0.58% | 2.04% | $49.40 | 2011.3.29 |
| CHIS | Global X MSCI China Consumer Staples ETF | 0.65% | 0.97% | $23.03 | 2018.12.7 |
| FXI | ishares China Large-Cap ETF | 0.74% | 2.50% | $28.94 | 2010.5.4 |
| KWEB | KraneShares CSI China Internet ETF | 0.70% | - | $30.23 | 2013.7.31 |
MCHI ETF 주요특징
MCHI ETF
MCHI ETF는 MSCI China Index를 추종하며 자산의 90% 이상을 기준 지수의 주식 또는 유사한 특징을 가진 주식에 투자합니다. 기준 지수는 중국 주식시장의 상위 85%를 대표하는 H주와 B주로 구성되어 있습니다.
세계 최대 자산운용사 블랙록에서 운용 중이며 초대형주 위주로 투자하는 ETF입니다.
배당은 반기 배당이며 배당수익률은 2.04% 한화로 11조 원을 운용 중입니다.
*섹터별분포
| 섹터 | 비중 |
| 경기소비재 | 29.24% |
| 기타 | 23.53% |
| 통신 | 19.32% |
| 금융 | 15.20% |
| 헬스케어 | 6.69% |
| 필수소비재 | 6.02% |
섹터별 분포도로는 경기소비재 29.24, 기타 23.53%, 통신 19.32%, 금융 15.20%, 헬스케어 6.69%, 필수소비재 6.02%를 차지하고 있으며 중국기업 97.84%를 투자하고 있습니다.
시가총액별 분포도로는 초대형주 71.73%, 대형주 24.95%, 중형주 2.95% 로 투자 중입니다.
*보유종목
| 종목명 | 비중 |
| 텐센트 | 13.73% |
| 알리바바 | 8.66% |
| 메이투안 | 4.26% |
| 중국건설은행 | 2.79% |
| 제이디닷컴(징동닷컴) | 2.67% |
| PDD 홀딩스(핀둬둬) | 2.18% |
| 중국평안보험 | 2.12% |
| 바이두 | 1.84% |
| 넷이즈 | 1.58% |
| 중국은행 | 1.36% |
보유 상위 10 종목으로는 1위 텐센트 2위 알리바바 3위 메이투안으로 대형 IT 기업 위주입니다.
*차트
현재 고점대비 -63% 조정 후 최근 반등에 성공해 49달러 부근에서 거래 중입니다.
CHIS ETF 주요 특징
CHIS ETF
CHIS ETF는 중국 내수 중심의 기업으로 포트폴리오 된 ETF입니다. 미래에셋이 운용 중이며 귀주모태주, 화룬맥주 등 필수소비재 위주로 구성되어 있습니다.
배당은 반기배당이며 배당수익률은 0.97%이고 자산운용규모는 한화로 520억을 운용 중입니다.
*섹터별분포
| 섹터 | 비중 |
| 필수소비재 | 97.52% |
| 헬스케어 | 1.40% |
| 소재 | 0.55% |
| 부동산 | 0.44% |
섹터별 분포도로는 필수소비재 97.52%, 헬스케어 1.40%, 소재 0.55%, 부동산 0.44%으로 차지하고 있으며 대부분 중국기업에 투자하고 있습니다.
시가총액별 분포도로는 초대형주 49.05%, 대형주 47.14%, 중형주 3.71% 로 투자 중입니다.
*보유종목
| 종목명 | 비중 |
| 귀주모태주 | 9.85% |
| 화륜맥주 | 9.26% |
| 멍뉴우유 | 8.81% |
| 농부산천 | 8.01% |
| 오량액 | 5.66% |
| 칭다오맥주 | 5.14% |
| 노주노교 | 3.05% |
| 캉스푸홀딩스 | 2.95% |
| 산서펀주 | 2.86% |
| 항안국제 | 2.85% |
1위는 시가총액 420조 귀주모태주입니다. 2위 화륜맥주 3위는 중국 유제품 회사 멍뉴유업을 투자하고 있습니다.
*차트
현재 고점 대비 -42% 떨어진 23달러 부근에서 거래 중입니다.
FXI ETF 주요 특징
FXI ETF
FXI ETF는 FTSE China 50을 추종하며 자산의 90% 이상을 홍콩거래소에 상장된 중국 대형주 또는 주식예탁증서에 투자합니다. 미국의 중국 투자 ETF 중 가장 인기가 있고 유동성이 높지만 대형주에만 투자가 되어 있어 분산효과는 떨어집니다.
세계 최대 자산운용사 블랙록이 운영 중이며 배당은 반기배당 수익률은 2.5%이고 한화로 약 7조 원을 운용하고 있습니다.
*섹터별분포
| 섹터 | 비중 |
| 경기소비재 | 33.05% |
| 금융 | 26.58% |
| 통신 | 19.82% |
| 기타 | 11.94% |
| 에너지 | 4.60% |
| 헬스케어 | 4.01% |
섹터별 분포도로는 경기소비재 33.05%, 금융 26.58%, 통신 19.82%, 기타 11.94, 에너지 4.60%, 헬스케어 4.01% 차지하고 있으며 중국기업 99.87% 투자하고 있습니다.
시가총액별 분포도로는 초대형주 98.99%, 대형주 0.88% 로 시가총액 상위 초대형주 위주로 투자 중입니다.
*보유종목
| 종목명 | 비중 |
| 텐센트 | 9.98% |
| 알리바바 | 9.41% |
| 메이투안 | 6.97% |
| 제이디닷컴(징동닷컴) | 5.39% |
| 중국건설은행 | 4.86% |
| 중국평안보험 | 4.70% |
| 바이두 | 4.48% |
| 중국공상은행 | 4.37% |
| 넷이즈 | 3.66% |
| 중국은행 | 2.95% |
*차트
현재 고점대비 -46센트 조정 후 28달러 선에서 거래되고 있습니다.
KWEB ETF 주요 특징
KWEB ETF
KWEB ETF는 CSI Overseas China Internet Index의 투자수익률을 추종하며 총자산의 80% 이상을 기준 지수의 주식과 해당 주식을 기초자산으로 발행된 DR종목에 투자합니다. 기준 지수는 중국의 인터넷 IT 빅테크. 데이터 회사로 구성되어 있습니다.
배당은 2021년 이후로 없으며 한화로 약 8조 원을 운용하고 있습니다.
*섹터별분포
| 섹터 | 비중 |
| 통신 | 39.62% |
| 경기소비재 | 36.21% |
| 기타 | 9.39% |
| 헬스케어 | 5.74% |
| 부동산 | 4.61% |
| IT | 4.41% |
섹터별 분포도로는 통신 39.62%, 경기소비재 36.21%, 기타 9.39%, 헬스케어 5.74%, 부동산 4.61%, IT 4.41%를 차지하고 있으며 중국기업 99.12%를 투자하고 있습니다.
시가총액별 분포도로는 초대형주 63.12%, 대형주 32.24%, 중형주 4.58% 로 투자 중입니다.
분포도를 보시고 헷갈리실 수 있지만 중국 거대 IT 기업 위주로 투자하고 있습니다.
*보유종목
| 종목명 | 비중 |
| 텐센트 | 11.41% |
| 알리바바 | 9.06% |
| 메이투안 | 6.83% |
| PDD(핀둬둬) | 5.77% |
| 제이디닷컴(징동닷컴) | 5.39% |
| 넷이즈 | 4.81% |
| KE 홀딩스 ADR | 4.61% |
| 바이두 | 4.61% |
| 텐센트뮤직 ADR | 4.20% |
| 트립닷컴 | 4.20% |
*차트
최근 빅테크 규제 이후 크게 낙폭 후 30달러에서 거래 중입니다.
정리
1. 낮은 운용 보수 적당한 배당률 안정적인 중국 ETF를 원하신다면 MCHI ETF
2. 중국 내수주 필수소비재 기업에 투자하고 싶다면 CHIS ETF
3. 초대형주 위주에 투자 낮은 변동성을 원한다면 FXI ETF
4. 중국 빅테크 IT 기업에 투자하고 싶다면 KWEB ETF
종합적으로는 낮은 운용보수와 거래량, 시가총액으로 봤을 땐 MCHI ETF가 가장 무난해 보입니다.
3월 중국 리오프닝 기대감으로 중국 ETF에 대해서 관심이 많습니다.
중국 같은 경우 정치적인 이슈로 인하여 변동성이 높기 때문에 이점 감안하셔셔 투자하시길 바랍니다.
성공투자 하사길 기원드립니다.
감사합니다.
이 글은 투자를 유도하는 글이 아닙니다.
투자의 책임은 전적으로 본인한테 있습니다.
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