안녕하세요 오늘은 미국 농산물 ETF DBA, MOO에 대해서 분석해보겠습니다.
최근 기후 변화로 인하여 농산물 수급 불균형 문제가 많이 거론되고 있습니다. 그래서 투자자들이 농산품이나 곡물 관련 투자에 관심이 많습니다. 관련하여 미국에 상장돼있는 농산물 ETF DBA, MOO에 대해서 자세히 알아보겠습니다.
| 티커 | ETF 명 | 운용보수 | 배당수익률 | 주당가격 | 상장일 |
| DBA | Invesco DB Agriculture Fund | 0.85% | 0.48% | $20.24 | 2007년 01월 05일 |
| MOO | VanEck Agribusiness ETF | 0.50% | 2.05% | $89.39 | 2007년 08월 31일 |
DBA ETF 주요 특징
DBA ETF
DBA ETF는 인베스코에서 운용하고 있는 미국 농산물 ETF이며 DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return™ 를 추종하고 펀드에 포함된 국채, MMF, 국채 ETF로부터 부가적인 이자수입을 얻도록 설계되어 있고 기준지수는 유동성이 높은 농산물 원자재 선물 또는 지수 선물로 구성되어 있습니다. 현재 미국 농산물 ETF 중에서 가장 인기가 많으며 투자하는 농산품은 주로 육류. 곡물, 콩, 옥수수, 설탕, 커피, 목화, 밀 등이 있습니다.
배당은 년 배당이며 연말에 지급하고 있고 배당수익률은 0.48%입니다.
자산운용규모는 한화로 약 1조 원 규모입니다.
*기간별 수익률
| 연차 | 수익률 |
| 1년 | -3.69% |
| 2년 | 16.09% |
| 3년 | 30.52% |
| 4년 | 23.68% |
| 5년 | 9.79% |
| 10년 | -20.53% |
최근 기간별 수익률로는 1년 차 -3.69%, 2년 차 16.09%, 3년 차 30.52%, 4년 차 23.68%, 5년 차 9.79%, 10년 차 -20.53%로 기간별 수익률 편차가 심한 것으로 파악됩니다.
*차트
최근 인플레이션 급등세로 인하여 23달러 부근까지 상승했다가 조정 후 20달러 부근에서 거래 중입니다.
MOO ETF 주요 특징
MOO ETF
MOO ETF는 MVIS Global Agribusiness Index의 가격 및 수익률을 추종하며 일반적으로 베치 마크 지수를 구성하는 중권에 전체 자산의 최소 80%를 투자합니다. 주로 농약, 동물 건강 및 비료, 종자 및 특성, 농장, 관개장비 및 농기계, 양식 및 어업, 축산, 재배 및 농장 재배 및 거래에서 수입의 50% 이상 창출하는 회사의 지분 증권도 포함되고 있습니다.
반에크에서 운용 중이며 배당은 년 배당, 배당수익률은 2.05%이며 자산운용 규모는 한화로 1조 원을 운용하고 있습니다.
*기간별 수익률
| 연차 | 수익률 |
| 1년 | -1.83% |
| 2년 | 5.43% |
| 3년 | 45.24% |
| 4년 | 50.51% |
| 5년 | 49.88% |
| 10년 | 98.38% |
기간별 수익률은 1년 차 -1.83%, 2년 차 5.43%, 3년 차 45.24%, 4년 차 50.51%, 5년 차 49.88%, 10년 차 98.38% 로 훌륭한 투자 기간별 수익률을 자랑하고 있습니다.
*섹터별 분포도
| 섹터 | 비중 |
| 소재 | 30.91% |
| 필수소비재 | 28.35% |
| 산업재 | 20.96% |
| 헬스케어 | 18.65% |
섹터별 분포도로는 소재 30.91%, 필수소비재 28.35%, 산업재 20.96%, 헬스케어 18.65% 비중을 차지하고 있습니다.
대형주에 50.73%, 중형주 34.59%, 초대형주, 9.71%, 소형주 3.59% 로 시가총액별 분포를 하고 있으며 미국 기업 52% 이상 투자하고 있습니다.
포트폴리오 구성으로는 ZTS(조에티스), DE(디어), 바이엘(BAYN) 등이 포함되어 있습니다.
*차트
현재 최근 미국시장 하락에도 잘 방어하고 있으며 고점대비 -20% 조정된 89달러 부근에서 거래 중입니다.
마치며
1. 단기적인 시기를 보고 투자하신다면 DBA
2. 바이 앤 홀드 후 장기투자 원하신다면 MOO
3. DBA 운용보수가 높기 때문에 꼭 체크 하셔서 투자하시길 바랍니다.
필자는 종합적으로 운용보수가 낮고 장기적으로 우상향 하고 있는 MOO ETF가 더 낫다고 판단합니다.
최근 기후변화, 식량수급문제, 인플레이션 등 불확실성이 강한 시기에 이런 농산물 관련 ETF를 적절한 투자 배분을 통하여 포트폴리오 편입 시키는 것도 자산 배분 전략으로 좋다고 생각합니다.
현명한 안목으로 성공투자 하시길 기원드립니다.
감사합니다.
이 글은 투자를 유도하는 글이 아닙니다.
투자의 책임은 전적으로 본인한테 있습니다.
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