돈나무 언니가 운용하는 아크인베스트먼트, ARKK ETF 분석(캐시우드)

안녕하세요. 오늘은 돈나무 언니라고 불리는 캐시우드가 운용하는 액티브 ETF인 ARKK에 대해서 알아보겠습니다. 캐시우드는 ARK Invest의 참업자이자 현 CEO, CIO입니다. 테슬라, 비트코인에 대해서 굉장히 우호적인 투자자로 유명하며 인터넷 커뮤니티에서 캐시(돈)+우드(나무) 돈나무라고 부릅니다. 그래서 돈나무 언니가 운용하고 있는 ARKK ETF에 대해서 분석해 보겠습니다.

 

ARKK ETF

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티커	ETF 명	운용보수	배당수익률	주당가격	상장일
ARKK	ARK Innovation  ETF	0.75%	2.51%	$40.46	2014년 10월 30일

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ARKK ETF 주요 특징

 

ARKK ETF

ARKK ETF는 총자산의 65% 이상을 파괴적 혁신과 관계있는 기업의 미국 또는 ADR 해외 주식에 투자하고 있습니다. 테슬라의 초기 주주이자, 테슬라 애널리스트로 유명한 캐시우드가 투자를 이끌고 있습니다.

 

배당은 21년 이후로 없으며 21년 당시 배당수익률은 2.51%이었고 운용규모는 한화로 약 9조 원입니다.

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*섹터별 분포도

섹터	비중
IT	33.16%
헬스케어	30.46%
통신	15.77%
경기소비재	14.25%
금융	5.57%
필수소비재	0.73%

섹터별 분포도로는 IT 33.16%, 헬스케어 30.46%, 통신 15.77%, 경기소비재 14.2%, 금융 5.57%, 필수소비재 0.73%으로 IT와 헬스케어 등 혁신기업 위주로 투자하고 있고 미국 기업 91.45% 비중으로 투자 중입니다.

 

시가총액별 분포도로는 중형주 54.77%, 소형주 19.38%, 초대형주 15.20%, 대형주 6.11%, 초소형주 4.48%으로 중소형주 위주로 비중을 차지하고 있습니다.

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*보유종목

종목명	비중
TSLA	10.27%
ZM	7.95%
ROKU	7.66%
EXAS	6.74%
SQ	6.11%
COIN	5.57%
PATH	5.33%
SHOP	4.93%
TWLO	4.77%
DKNG	3.98%

 

보유 상위 10 종목으로는 테슬라가 10% 비중으로 제일 많이 차지하고 있으며 2위는 줌비디오, 3위는 텔레비전(TV) 스트리밍 플랫폼인 로쿠가 비중을 차지하고 있습니다.

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*차트

ARKK ETF 차트

2021년 4월 160달러 고점 갱신 후 급락하여 약 -80% 까지 떨어지고 현재 40달러 부근에서 거래 중입니다. 파괴적인 혁신 기업을 투자해서 그런지 차트도 파괴적입니다.

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정리

 

평소 혁신기업 투자에 관심이 많으신 분들은 최근 조정을 많이 겪은 ARKK가 좋은 대안이 될 수 있습니다. 다만 최근 5년간 MDD가 -77% 이기 때문에 굉장히 변동성이 심할 수 있기 때문에 신중하게 투자를 하시면 좋겠습니다. 그리고 운용보수도 0.75%로 높기 때문에 이점도 감안하셔야 합니다.

 

캐시우드는 코로나19 이후 양적완화로 강세장에 들어가면서 미국 액티브 ETF와 암호화폐의 열풍을 이끄는 미국 스타급 경영자 였습니다. 하지만 2022년 12월 말 아크 인베스트먼트는 60조 원의 손실을 입어 충격을 주었으며 주가 폭락에도 불구하고 기술주, 암호화폐, 바이오 등에만 집중투자 해서 포트폴리오를 수정하지 않아 손실이 더 커진 것으로 보고 있습니다.

 

현명한 안목으로 성투하시길 기원드립니다.

감사합니다.

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이 글은 투자를 유도하는 글이 아닙니다.
투자의 책임은 전적으로 본인한테 있습니다.