안녕하세요. 오늘은 미국 가치주 ETF 인 VTV에 대해서 자세히 알아보겠습니다. 코로나19 이후 유동성이 시장에 풀리면서 현재 기업의 실적이나 자산에 비해 높은 가격으로 평가되는 성장주에 호황기였다면 요즘 같이 금리 인상으로 인한 불확실성이 높은 장에는 현재 기업의 실적이나 자산에 비해 낮은 가격으로 평가되는 가치주가 인기를 끄는데요 그래서 안정적인 미국 대형 가치주에 투자할 수 있는 VTV에 대해서 분석해 보겠습니다.
| 티커 | ETF 명 | 운용보수 | 배당수익률 | 주당가격 | 상장일 |
| VTV | Vanguard Value ETF | 0.04% | 2.97% | $134.89 | 2004년 1월 30일 |
VTV ETF 주요 특징
VTV ETF
VTV ETF는 미국 주식 시장에서 가치주의 성격을 지닌 대형주에 투자를 제공하는 MSCI US Prime Market Vaule Index의 수익률을 추종하며 대형가치주에 해당하는 회사들은 시가총액이 높고 안정적인 산업을 영위하고 있는 안전한 회사를 투자하고 있습니다. 그리고 약 400개의 편입종목으로 이루어진 지수를 추종하며 금융, 에너지, 산업에 대한 투자 비중이 높은 편입니다.
전설적인 투자자 존 보글이 창립한 뱅가드에서 운영 중이며 배당은 분기배당이고 자산운용규모는 한화로 약 138조 원입니다.
*섹터별 분포도
| 섹터 | 비중 |
| 기타 | 27.08% |
| 금융 | 20.57% |
| 헬스케어 | 20.52% |
| 산업재 | 12.48% |
| 필수소비재 | 10.90% |
| IT | 8.45% |
섹터별 분포도로는 기타가 27.08%, 금융 20.57%, 헬스케어 20.52%, 산업재 12.48%, 필수소비재 10.90%, IT 8.45%로 미국기업 98.90%를 차지하고 있습니다.
시가총액별 분포도로는 대형주 43.10%, 초대형주 36.37%, 중형주 20.24%로 안정적인 초대형주 위주로 투자하고 있습니다.
*보유종목
| 종목명 | 비중 |
| BRK.B | 3.07% |
| XOM | 2.71% |
| UNH | 2.65% |
| JNJ | 2.43% |
| JPM | 2.33% |
| PG | 1.92% |
| CVX | 1.72% |
| MRK | 1.55% |
| ABBV | 1.48% |
| PFE | 1.41% |
보유 상위 10 종목으로는 1위는 워런버핏의 회사이자 대형 가치주로 유명한 버크셔해서웨이 B이며 2위는 엑슨모빌, 3위는 유나이티드헬스 그룹으로 경제적 해자가 튼튼하고 안정적인 사업을 영위하고 있는 기업 위주로 투자하고 있습니다.
*차트
S&P 500 지수를 추종하는 ETF인 SPY와 VTV를 기간별 수익률로 비교한 자료입니다. 장기적으로 봤을 때는 수익률 차이에서는 큰 차이가 없는 것으로 파악됩니다.
정리
최근 인플레이션 및 금리인상 등으로 주가의 변동성이 심한 장입니다. 이때 안정적인 미국 대형 가치주에 투자할 수 있는 VTV 가 좋은 대안이 될 수 있다고 생각 듭니다. 상장일은 2004년으로 오랫동안 운용된 미국 대표 ETF 중 하나로 운용 수수료는 0.04% 뱅가드답게 가장 낮은 편에 속합니다.
가격 방어력도 우수하기 때문에 가치주 투자를 중심으로 안정적, 보수적으로 투자를 원하시는 분들에게는 최선의 선택이 되는 ETF입니다.
안정적인 투자로 성공투자 하시길 기원합니다.
감사합니다.
이 글은 투자를 유도하는 글이 아닙니다.
투자의 책임은 전적으로 본인한테 있습니다.
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