안녕하세요 오늘은 에너지 ETF 중 미국 에너지 ETF인 XLE, VDE에 대해서 자세히 알아보겠습니다. 작년 최대 수혜주는 러시아 우크라이나 침공 여파로 인한 유가상승으로 에너지 기업들이었습니다. 국제 유가가 크게 상승하면서 원유 생산 기업들이 매출과 영업이익이 증가해 주가 상승에 이바지를 했습니다. 오늘은 미국 에너지 기업을 ETF로 투자할 수 있는 XLE, VDE에 대해서 분석해 보겠습니다.
| 티커 | ETF 명 | 운용보수 | 배당수익률 | 주당가격 | 상장일 |
| XLE | Energy Select Sector SPDR Fund |
0.12% | 3.94% | $80.95 | 1998년 12월 16일 |
| VDE | Vanguard Energy ETF |
0.10% | 4.48% | $112.10 | 2004년 09월 23일 |
XLE ETF 주요 특징
XLE ETF
XLE ETF는 Energy Select Sector Index 투자 수익률을 추종하며 총자산의 95% 이상을 에너지 기업 석유, 가스를 포함한 소모성 연료와 에너지 탐사, 시추, 채굴 관련 장비 그리고 이와 관련된 서비스를 제공하는 종목들로 구성되어 있습니다.
스테티트 스트리트에서 운영 중이며 배당은 분기배당 자산운용규모는 한화로 약 51조 원 규모입니다.
*기간별 수익률
| 기간 | 수익률 |
| 1년 | 11.06% |
| 2년 | 68.67% |
| 3년 | 170.16% |
| 4년 | 60.84% |
| 5년 | 54.67% |
| 10년 | 52.16% |
최근 기간별 수익률로는 1년 차 11.06%, 2년 차 68.67%, 3년 차 170.16%, 4년 차 60.84%, 5년 차 54.67%, 10년 차 52.16%으로 장단기 수익률도 훌륭한 편에 속합니다.
*보유 종목
| 종목 | 비중 |
| XOM | 23.65% |
| CVX | 18.85% |
| SLB | 4.83% |
| MPC | 4.52% |
| COP | 4.21% |
| EOG | 4.10% |
| VLO | 3.82% |
| PSX | 3.59% |
| PXD | 3.54% |
| OXY | 3.26%' |
보유 상위 10 종목으로는 미국 대표 에너지 기업인 엑슨모빌, 쉐브론이 비중 상당수를 차지하고 있으며 미국 에너지 기업을 98% 정도 투자하고 있습니다.
시가총액별 분포도로는 초대형주 42.50%, 대형주 37.04, 중형주 19.20%으로 초대형주 위주에 안정적이고 우량한 기업을 투자 중입니다.
*차트
VDE ETF 주요 특징
VDE ETF
VDE ETF는 MSCI US Investable Market Index를 추종하며 대부분의 자산을 기준 지수를 구성하는 에너지 기업을 동일한 비율로 투자하고 있습니다. 기준 지수는 글로벌 산업분류기준에 의해 에너지 기업으로 분류되는 기업으로 구성되며 구성기업에는 소형주 ~ 대형주까지 다양합니다.
전설적인 투자자 존 보글이 창립한 뱅가드에서 운영 중이며 배당은 분기배당 자산운용규모는 한화로 14조 원입니다.
*기간별 수익률
| 기간 | 수익률 |
| 1년 | 10.94% |
| 2년 | 67.95% |
| 3년 | 181.52% |
| 4년 | 57.67% |
| 5년 | 48.58% |
| 10년 | 40.45% |
최근 기간별 수익률로는 1년 차 10.94%, 2년 차 67.95%, 3년 차 181.52%, 4년 차 57.67%, 5년 차 48.58%, 10년 차 40.52%으로 동일하게 장단기 수익률도 훌륭한 편에 속합니다.
*보유 종목
| 종목 | 비중 |
| XOM | 22.79% |
| CVX | 15.10% |
| COP | 6.89% |
| SLB | 3.93% |
| EOG | 3.78% |
| MPC | 3.31% |
| OXY | 2.95% |
| VLO | 2.76% |
| PXD | 2.56% |
| PSX | 2.36% |
보유 상위 10 종목도 XLE와 동일하게 엑슨모빌, 쉐브론, 코노코필립스에 비중 상당수가 차지하고 있습니다.
시가총액별 분포도로는 초대형주 37.89%, 대형주 35.99%, 중형주 15.27%, 소형주 8.05%, 초소형주 1.98%로 XLE와 다른 점은 소형주, 초소형주도 투자하고 있습니다.
*차트
마치며
평소에 미국 에너지 기업을 투자하고 싶은데 개별주는 잘 모르겠다 하시는 분들은 미국 에너지 ETF인 XLE, VDE가 좋은 대안이 될 수 있다고 생각합니다.
자산운용규모나 높은 거래량을 원하실 경우에는 XLE 좋다고 판단되고,
낮은 운용보수를 원하실 경우에는 VDE 좋다고 생각 듭니다.
현명한 안목으로 성공 투자하시길 기원드립니다.
감사합니다.
이 글은 투자를 유도하는 글이 아닙니다.
투자의 책임은 전적으로 본인한테 있습니다.
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