안녕하세요 오늘은 월배당 ETF인 JEPI에 대해서 자세히 알아보겠습니다. JEPI ETF는 미국 최대 규모의 은행인 제이피 모건 체이스에서 운용 중이며 최근 서학개미 순매수 순위 6위로 인기도 높은 대표적인 월배당 ETF 중 하나입니다. 그래서 JEPI에 대해서 분석해 보겠습니다.
| 티커 | ETF 명 | 운용보수 | 배당수익률 | 주당가격 | 상장일 |
| JEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF |
0.35% | 11.45% | $53.50 | 2020년 5월 20일 |
JEPI ETF 주요 특징
JEPI ETF
JEPI ETF는 변동성이 적은 월 분배 소득 및 주식 시장 노출을 제공하고 있으며 방어적 주식 포트폴리오는 당사의 독점적인 위험 조정 주식 순위를 기반으로 주식 선택과 함께 시간이 검증된 상향식 기본 연구 프로세스를 사용하고 있습니다.
커버드콜 전략을 쓰고 있는 ETF입니다.
여기서 커버드콜이란? 주식과 옵션을 동신에 거래하는 것으로 주식을 보유한 상태에서 골옵션을 다소 비싼 가격에 팔아 리스크를 안정적으로 피하는 방식입니다.
대표적인 커버드콜의 특징은 횡보, 하락장에서는 주가손실을 막아주지만 상승 장에서는 큰 수익을 보기가 힘든 구조입니다.
배당은 월배당이며 매월 초에 지급되고 있고 자산운용규모는 한화로 29조 원 규모입니다.
섹터별 분포도
| 섹터 | 비중 |
| 기타 | 41.16% |
| IT | 12.54% |
| 헬스케어 | 12.00% |
| 산업재 | 11.82% |
| 금융 | 11.40% |
| 필수소비재 | 11.08% |
섹터별 분포도로는 성장률은 낮지만 안정성이 높고 배당금이 높은 특징을 가지고 있는 섹터에 비중을 두고 있으며 미국기업 약 81%를 투자하고 있습니다.
시가총액별 분포도로는 대형주 44.25%, 초대형주 25.33%, 중형주 14.25%로 변동성이 낮고 안정적인 초대형주 위주로 비중을 차지하고 있습니다.
보유종목
| 종목명 | 비중 |
| ABBV | 1.64% |
| PGR | 1.61% |
| HSY | 1.51% |
| GOOGL | 1.48% |
| PEP | 1.47% |
| KO | 1.46% |
| MSFT | 1.44% |
| MA | 1.44% |
| V | 1.41% |
| TXN | 1.39% |
보유 상위 10 종목으로는 애브비, 프로그레시브, 허쉬, 구글, 펩시, 코카콜라, 마이크로소프트 등등이 있으며 커버드콜 100%가 아니기 때문에 회사 보통주와 함께 콜옵션 등을 매수하고 있습니다.
차트
S&P 500 지수를 추종하는 ETF은 VOO랑 비교했을 때 JEPI가 수익률은 더 낮습니다.
정리
평소에 꾸준한 현금흐름, 배당 위주로 투자하고 싶은데 고배당을 원하시는 경우, 월배당에 관심이 많은 분들은 JEPI가 좋은 대안이 될 수 있다고 생각 듭니다.
다만 커버드콜 방식 자체가 상승장에서 고 수익률은 힘들고 만만치 않은 운용보수(0.35%)가 있기 때문에 이 점을 고려하셔서 투자하시길 바랍니다.
안정적인 안목으로 성투하시길 바랍니다.
감사합니다.
이 글은 투자를 유도하는 글이 아닙니다.
투자의 책임은 전적으로 본인한테 있습니다.
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