채권 ETF, 미국 장기 국채 ETF - TLT ETF

안녕하세요 오늘은 미국 채권 ETF 중 장기 국채 ETF인 TLT ETF에 대해서 자세히 알아보겠습니다. 미국 국채는 미국 연방정부에서 담보하기 때문에 안전자산으로 분류되며  주식의 변동성을 헷지역할을 하기도 하고 장기간 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다. 그래서 오늘은 미국 장기 채권 ETF인 TLT에 대해서 분석해보겠습니다.

채권 ETF - TLT

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티커	ETF 명	운용보수	배당수익률	주당가격	상장일
TLT	iShares 20 Plus  Year Treasury  Bond ETF	0.15%	2.93%	$106.29	2002년 7월 22일

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TLT ETF 주요 특징

 

TLT ETF

TLT ETF는 미국 최대 자산운용사 블랙록이 운용하는 미국 장기국채 ETF이며, 만기가 20년 이상인 미국 국채로 구성된 월배당 채권으로서 ICE U.S. Treasury 20+ Yeat Bond Index를 추종하며 자산의 90% 이상을 기준 지수에 속한 미국 국채에 투자하고 있습니다.

 

TLT ETF는 채권 포트폴리오를 구성하는 것에 대한 비용 및 노력을 줄여주는 장점이 있으며 
투자자들은 채권 시장의 특정 부분에 집중적으로 투자할 수 있으므로 더욱 효율적인 포트폴리오 구성이 가능합니다.

 

배당은 월 배당이며 자산운용규모는 한화로 48조 원 규모입니다.

 

채권 ETF - TLT

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보유채권 특성정보

유효 듀레이션	17.6년
유효 만기	25.53년
평균 액면이자율	2.5359%

채권 발행자: TLT ETF가 보유한 채권은 미국 정부가 발행한 국채입니다. 미국 국채는 세계적으로 신용도가 높아 안정적이고, 안전한 투자 수단으로 인기가 있습니다.

이자율: TLT ETF가 보유한 채권의 이자율은 미국 국채 금리에 따라 결정됩니다. 미국 국채 금리는 미국 경제의 건전성, 인플레이션 수준, 금융 시장의 안정성 등 여러 요인에 의해 결정됩니다.

만기: TLT ETF가 보유한 채권의 만기는 20년 이상입니다. 만기가 긴 채권은 일반적으로 이자율이 높아 수익성이 높지만, 만기가 길어질수록 리스크도 높아질 수 있습니다.

이자 지급 주기: TLT ETF가 보유한 채권의 이자 지급 주기는 대체로 매년 두 번입니다.

원금상환 방식: TLT ETF가 보유한 채권의 원금상환 방식은 대체로 일시상환식입니다. 즉, 채권 만기일에 한 번에 원금이 상환됩니다.

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차트

TLT ETF 차트

2020년 초반 코로나19 대유행 이후 금리가 급락하면서 TLT ETF는 강세를 보였으나

2020년 하반기부터는 경기의 회복과 인플레이션 우려로 인해 금리가 상승하면서 TLT ETF는 약세를 보였습니다.

2021년 이후 들어서는 미국 연준의 금융완화 정책과 미국 국채 수요가 증가하면서 TLT ETF는 강세를 지속했지만

2022년에는 인플레이션과 금리 상승으로 인해 TLT ETF도 약세를 보였다가

금리인상 동결 기대로 강세를 보여주고 있습니다.

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정리

서학개미 순매수 순위 - 7위 TLT ETF

TLT ETF는 최근 서학개미 순매수 순위 7위에 랭크되어 있는 만큼 많은 주목을 받고 있습니다.

최근 1년 이내 미국 기준금리가 낮아질 것이라고 판단하는 투자자들이 채권 매수에 들어가는 비중이 높아지고 있습니다.
포트폴리오에 국채 ETF를 조합하여 모아가는 구조는 장기적으로 좋다고 판단됩니다.

안정적인 투자로 성투하시길 기원드립니다.
감사합니다.

 

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이 글은 투자를 유도하는 글이 아닙니다.
투자의 책임은 전적으로 본인한테 있습니다.